Depuis 2019, nous construisons des méthodologies qui changent la façon dont les professionnels évaluent les opportunités d'investissement.
On a commencé dans un petit bureau à Saint-Rémy-lès-Chevreuse avec une conviction simple : les analyses financières traditionnelles passent à côté de signaux essentiels. Aujourd'hui, notre équipe travaille avec des gestionnaires de portefeuille qui cherchent à aller au-delà des ratios classiques.
Ce qui nous intéresse vraiment ? Les dynamiques que les tableaux Excel standards ne capturent pas. Les patterns dans les flux de trésorerie que les algorithmes conventionnels ignorent. Les indicateurs alternatifs qui révèlent la santé réelle d'une entreprise avant que le marché ne réagisse.
Deux anciens analystes qui en avaient assez des modèles qui fonctionnent parfaitement... sur le papier uniquement.
Directeur de Recherche
Quinze ans dans les fonds quantitatifs m'ont appris que les meilleurs signaux ne viennent pas toujours des données qu'on surveille habituellement. J'ai passé des années à construire des modèles qui prédisaient parfaitement le passé et rataient systématiquement les vraies ruptures. Maintenant je me concentre sur ce qui marche dans des conditions de marché imprévisibles.
Responsable Stratégie
Mon parcours dans l'analyse crédit institutionnel m'a convaincu qu'on observe souvent les mauvais indicateurs au mauvais moment. Les crises de 2020 et les turbulences de 2022 ont confirmé ce que je suspectais : notre industrie a besoin de frameworks qui s'adaptent aux contextes changeants plutôt que de répéter mécaniquement les mêmes analyses.
Des principes qu'on applique tous les jours, pas juste des phrases inspirantes sur un mur.
Chaque framework qu'on développe passe par des tests backtesting exhaustifs sur plusieurs cycles économiques. On documente nos échecs autant que nos réussites parce que c'est comme ça qu'on apprend vraiment.
Nos clients voient exactement comment on arrive à nos conclusions. Les hypothèses, les limites, les zones d'incertitude – tout est là. Pas de boîte noire mystérieuse qui crache des recommandations sans justification.
On teste constamment de nouvelles approches, mais uniquement celles qui peuvent survivre aux conditions réelles de marché. L'innovation pour l'innovation ne nous intéresse pas – on cherche ce qui améliore concrètement les décisions d'investissement.
Six ans à affiner nos méthodologies et à apprendre de nos erreurs.
Lancement avec trois clients qui nous faisaient suffisamment confiance pour tester nos premiers modèles. On passait nos nuits à vérifier chaque calcul manuellement.
La volatilité du marché tech nous a forcés à repenser complètement nos modèles de valorisation. Nos anciens frameworks ne fonctionnaient plus. C'était frustrant mais nécessaire.
Développement de notre approche multi-factorielle qui intègre des signaux alternatifs ignorés par les analyses traditionnelles. Trois ans de recherche concentrés dans un framework opérationnel.
Notre équipe travaille avec des gestionnaires gérant plus de 2 milliards d'euros. On continue d'améliorer nos méthodologies chaque trimestre en fonction des retours terrain et des évolutions de marché.
On ne travaille pas avec des centaines de clients. On préfère collaborer en profondeur avec des professionnels qui comprennent que l'analyse financière sérieuse prend du temps.
Nos méthodologies combinent analyse quantitative rigoureuse et compréhension qualitative des dynamiques sectorielles. Pas de raccourcis algorithmiques qui promettent des miracles – juste du travail analytique solide qui tient compte des réalités opérationnelles.
Chaque trimestre, on organise des sessions de formation où on partage nos dernières découvertes méthodologiques. Parce qu'un outil n'a de valeur que si les gens savent vraiment comment l'utiliser dans leurs processus de décision quotidiens.
Discutons de votre contexte